2008/07/05 海外ETF / EFA配当

先日のEEMの配当同様、配当金額が前回より落ちていますね。
まぁ配当は少なくてもいいんですが。。。
現値が買い値より17％以上も落ちて↓いる(^_^;)
想定の範囲内とは言え、気分は良くないですね(>_<)

EFA配当累計53.7ドル（約5,700円）
2007/07/12 購入 82.30*20　(約200,000円)
2008/01/04 配当金 20口保有 32.45ドル　(約3,600円)
2008/07/01 配当金 20口保有 21.25ドル　(約2,200円)

EFA
iShares MSCI EAFE Index Fund
iシェアーズ MSCI EAFE インデックス・ファンド
先進国21ヶ国対象インデックスに連動
北米を除いたヨーロッパ、 オーストラリア、 日本(24%)等の先進国
（オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス）
信託報酬：0.35%
配当：年2回
iシェアーズ銘柄説明
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

↓このようなメッセージでした
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米国ＥＴＦ 銘柄「iシェアーズ MSCI EAFE インデックス」分配金支払いのご連絡

上記銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年06月30日
権利付口数 20 口
分配金単価 1.30832 ドル／口
申告レート( a ) 105.42 円／ドル
国内入金確認日 2008年07月01日
換算レート( b ) 106.24 円／ドル
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現地分配金総額( c ) 26.17ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 2758円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 2.61ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 275円 ：B
国内受取分配金額 23.56ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 247円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 2.31ドル

正味分配金支払額 21.25ドル

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＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/07/01 20:00

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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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