2008/07/02 海外ETF / IOO配当

IOOの配当が振り込まれました。
20口で18.68ドル。
今の為替（106円）で約2,000円。
配当はないと思っていたのでビックリしました。
購入したのは今年の3/5ですが、すでに買い値は割って↓います(^_^;)

IOO配当累計18.68ドル（約2,000円）
2008/03/05 購入 71.72*20　（円換算：151,236円）
2008/06/30 配当 20口保有 18.68ドル（約2,000円）

IOO
iShares S&P GLOBAL100Index
iシェアーズ S&P　グローバル100・インデックス・ファンド
S&Pグローバル100インデックスに連動
世界の株式市場を代表する大型国際株約100銘柄で構成
市場：NYSE（ニューヨーク証券取引所）
信託報酬：0.40%
配当：年1回？
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)
iシェアーズ銘柄説明
過去のIOOの日記 2007/11/11 2007/7/2

IOO国別シェア（2007年3月末時点）
アメリカ　46.76%　←ん〜、ちょっとシェアが高い(^_^;)
イギリス　13.52%
フランス　8.70%
ドイツ　6.87%
スイス　6.30%
日本　5.71%（トヨタ、キヤノン、ホンダ、ソニー、松下、他6社）
スペイン　3.82%
オランダ　3.35%
フィンランド　1.09%
オーストラリア　0.95%
韓国　0.87%
ベルギー　0.68%
スウェーデン　0.63%
イタリア　0.53%
カナダ　0.34%

↓このようなメッセージでした
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米国ＥＴＦ 銘柄「iシェアーズ S&Pグローバル100インデックス」分配金支払いのご連絡

上記銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年06月27日
権利付口数 20 口
分配金単価 1.151148 ドル／口
申告レート( a ) 105.96 円／ドル
国内入金確認日 2008年06月30日
換算レート( b ) 106.42 円／ドル
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現地分配金総額( c ) 23.02ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 2439円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 2.3ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 243円 ：B
国内受取分配金額 20.72ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 218円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 2.04ドル

正味分配金支払額 18.68ドル

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＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/06/30 20:00
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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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