2008/08/19 ETF1306TOPIX連動型投信 分配金

現在、TOPIX連動型投信のETF(1306)を700口保有しています。
今の所、2008/3/17が最後の購入です。
この収益分配金のお知らせが郵送で送られてきました(^^)

今期の100口当たりのの分配金は1,944円（税込）。
私は700口ホルダーで、12,248円の分配金。
運用を開始して7年しか経過していない新しいETFですが、過去最高の分配金でした。
分配金の履歴

分配金は何に再投資しようかな。。。

TOPIX投信(1306)配当累計 12,248円
2007/11/22 購入 1,436 * 100
2008/01/08 購入 1,405 * 100
2008/01/16 購入 1,328 * 100
2008/01/22 購入 1,259 * 100
2008/03/11 購入 1,223 * 100
2008/03/17 購入 1,188 * 100
2008/03/17 購入 1,157 * 100
（平均単価*口数 1,285 * 700口）
2008/07/10 分配金 700口保有 12,248円

TOPIX連動型上場投資信託
コード : 1306
信託報酬 : 0.1155%
Yahooファイナンス
野村アセットマネジメント

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2008/08/16 海外ETF / TIP配当

おっと、購入以来、過去最高の配当額だ。。。
理由は調べていませんが(^_^;)

TIP配当累計 6,787円

2007/07/12 購入 98.72 * 10　(円換算：124,929円)
2007/08/07 配当金 10口保有 425円
2007/09/10 配当金 10口保有 402円
2007/10/05 配当金 10口保有 392円
2007/11/07 配当金 10口保有 291円
2007/12/07 配当金 10口保有 382円
2008/01/04 配当金 10口保有 517円
2008/02/07 配当金 10口保有 532円
2008/03/07 配当金 10口保有 472円
2008/04/07 配当金 10口保有 575円
2008/05/07 配当金 10口保有 415円
2008/06/06 配当金 10口保有 780円
2008/07/08 配当金 10口保有 693円
2008/08/07 配当金 10口保有 911円

TIP
iShares LEHMAN TIPS BOND
リーマン物価連動債券指数に連動
アメリカの消費者物価指数(CPI)連動するインフレに強い債券
債券平均残存期間：5.44年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)
iシェアーズ 概要報告書

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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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2008/08/08 海外ETF / AGG配当

株式移管をしたので、今月から配当がドルです(^^)

AGG配当累計 9,006円 + 6.55ドル

2007/07/12 購入 97.95 * 20　(約243,000円)
2007/08/07 配当金 20口保有 825円
2007/09/10 配当金 20口保有 791円
2007/10/05 配当金 20口保有 782円
2007/11/07 配当金 20口保有 756円
2007/12/07 配当金 20口保有 729円
2008/01/04 配当金 20口保有 795円
2008/02/07 配当金 20口保有 786円
2008/03/07 配当金 20口保有 701円
2008/04/07 配当金 20口保有 755円
2008/05/07 配当金 20口保有 610円
2008/06/06 配当金 20口保有 744円
2008/07/08 配当金 20口保有 732円↑楽天証券
2008/08/07 配当金 20口保有 6.55ドル↓SBI証券

AGG
iShares LEHMAN AGGREGATE BOND
リーマン債券総合指数(アメリカ債券)に連動
債券は、金利が上がれば下がり、金利が下がれば上がる特性
債券平均残存期間：4.51年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)
iシェアーズ 概要報告書

↓このようなメッセージでした
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米国ＥＴＦ 銘柄「iシェアーズ リーマン債券総合ファンド」分配金支払いのご連絡

上記銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年08月07日
権利付口数 20 口
分配金単価 0.402361 ドル／口
申告レート( a ) 108.38 円／ドル
国内入金確認日 2008年08月08日
換算レート( b ) 109.6 円／ドル

---------------------------------

現地分配金総額( c ) 8.05ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 872円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 0.8ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 86円 ：B
国内受取分配金額 7.25ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 78円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 0.7ドル

正味分配金支払額 6.55ドル

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＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/08/08 20:00
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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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2008/08/05 住信SBIネット銀行 6ヶ月もの定期満期

住信SBIネット銀行の「円定期預金特別金利キャンペーン」に預けていた300万円が満期になりました。
6ヶ月もの円定期で、金利は年1.0%（税引後年0.8%）。
元金300万円に利息11,968円が加算され、3,011,968円が戻ってきました。

住信SBIネット銀行では、他に5/22に書いた利息をもらいました。
このお金は生活防衛資金なので、株式運用はしません。
次はどこに預けようかな。。。
3〜6ヶ月の期間で、金利年1.0%物を探していますが、見つかりません(^_^;)
今の住信SBIネット銀行の金利キャンペーンは1年ものだし。
今、「第12回個人向けマネックス債」に投資していますが、この次のマネックス債に預けようかな。
2ヶ月間隔で募集をしているので、次は9月かな。。。
2008/7/12　第12回個人向けマネックス債 購入

↓またやってくれないかな。。。(^_^;)

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2008/08/03 海外ETF / QQQQ配当

イートレード証券から、QQQQの配当お知らせが。

今回は0.56ドル。。。
特にコメントもなし(^_^;)

QQQQ
Powershares QQQ 100 Trust Series1
パワーシェアーズキューキューキュー・トラスト・シリーズ1
米国 ナスダック100指数に連動
アメリカ ナスダック市場の大型株
市場：NASDAQ（ナスダック）
信託報酬：0.20%
配当：年4回
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

QQQQ配当累計 2.49ドル（約266円）

2007/07/12 購入 48.60*20　（円換算：121,757円）
2007/10/31 配当 20口保有 0.45ドル（50円）
2007/12/31 配当 20口保有 0.89ドル（100円）
2008/04/30 配当 20口保有 0.56ドル（60円）
2008/07/31 配当 20口保有 0.59ドル（64円）

↓このようなメッセージでした
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米国ＥＴＦ 銘柄「パワーシェアーズ QQQ」分配金支払いのご連絡

上記銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年07月31日
権利付口数 20 口
分配金単価 0.03441 ドル／口
申告レート( a ) 107.12 円／ドル
国内入金確認日 2008年08月01日
換算レート( b ) 107.79 円／ドル

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現地分配金総額( c ) 0.69ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 73円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 0.06ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 6円 ：B
国内受取分配金額 0.63ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 6円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 0.04ドル

正味分配金支払額 0.59ドル

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＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/08/01 20:00
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2008/07/17 海外ETF / TIP配当

今月も配当が高いなぁ。。。(^^)
昨日のAGG配当の日記と同様、配当をもらって1年経過。
125,000円で買って、配当が5,876円。
年利は4.70％。
また来年も計算してみよう。

TIP配当累計 5,876円

2007/07/12 購入 98.72 * 10　(円換算：124,929円)
2007/08/07 配当金 10口保有 425円
2007/09/10 配当金 10口保有 402円
2007/10/05 配当金 10口保有 392円
2007/11/07 配当金 10口保有 291円
2007/12/07 配当金 10口保有 382円
2008/01/04 配当金 10口保有 517円
2008/02/07 配当金 10口保有 532円
2008/03/07 配当金 10口保有 472円
2008/04/07 配当金 10口保有 575円
2008/05/07 配当金 10口保有 415円
2008/06/06 配当金 10口保有 780円
2008/07/08 配当金 10口保有 693円

TIP
iShares LEHMAN TIPS BOND
リーマン物価連動債券指数に連動
アメリカの消費者物価指数(CPI)連動するインフレに強い債券
債券平均残存期間：5.44年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)
iシェアーズ 概要報告書

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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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2008/07/16 海外ETF / AGG配当

配当をもらい続けて早1年。。。
243,000円で買って、1年間の配当は9,006円。
年利は3.70％。
だから良いって訳ではありませんが(^_^;)

AGG配当累計 9,006円

2007/07/12 購入 97.95 * 20　(約243,000円)
2007/08/07 配当金 20口保有 825円
2007/09/10 配当金 20口保有 791円
2007/10/05 配当金 20口保有 782円
2007/11/07 配当金 20口保有 756円
2007/12/07 配当金 20口保有 729円
2008/01/04 配当金 20口保有 795円
2008/02/07 配当金 20口保有 786円
2008/03/07 配当金 20口保有 701円
2008/04/07 配当金 20口保有 755円
2008/05/07 配当金 20口保有 610円
2008/06/06 配当金 20口保有 744円
2008/07/08 配当金 20口保有 732円

AGG
iShares LEHMAN AGGREGATE BOND
リーマン債券総合指数(アメリカ債券)に連動
債券は、金利が上がれば下がり、金利が下がれば上がる特性
債券平均残存期間：4.51年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)
iシェアーズ 概要報告書

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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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2008/07/11 海外ETF / IJR配当

昨日に続き、IJRも今なら買わないな。。。
でも余裕資金で買ったから、10年は絶対に売らん(^_^;)
いつかは買い値を越えて↑くれ！(^_^;)

IJR配当累計 1,053円

2007/07/13 購入 72.32 * 20　(約181,000円)
2007/10/02 配当金 20口保有 252円
2008/01/04 配当金 20口保有 373円
2008/03/31 配当金 20口保有 131円
2008/06/30 配当金 20口保有 297円

IJR
iShares S&P SMALLCAP 600
iシェアーズ S&P スモールキャップ600指数に連動
アメリカ小型株
信託報酬：0.20%
配当：年1回
iシェアーズ銘柄説明
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

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2008/07/10 海外ETF / IJH配当

IJHなんて、今なら買わないかも(^_^;)
でも保有し続けて、今後の動きを記録していこう。
（↑はい。スミマセン。負け惜しみデス(^_^;)）

IJH配当累計 1,774円

2007/07/13 購入 91.16 * 20　(約228,000円)
2007/10/02 配当金 20口保有 441円
2008/01/04 配当金 20口保有 522円
2008/03/31 配当金 20口保有 311円
2008/06/30 配当金 20口保有 500円

IJH
iShares S&P MIDCAP 400
iシェアーズ S&P ミッドキャップ400指数に連動
アメリカ中型株
信託報酬：0.20%
配当：最低年1回
iシェアーズ銘柄説明
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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2008/07/09 海外ETF / DVY配当

DVYは1番足を引っ張っている銘柄。
$72.15で買って、今は$47.31(^_^;)
騰落率は-34.43%(>_<)
永久塩漬けかぁ？(^_^;)

DVY配当累計 4,853円

2007/07/13 購入 72.15*20　(約181,000円)
2007/10/01 配当金 20口保有 1,225円
2008/01/04 配当金 20口保有 1,221円
2008/03/31 配当金 20口保有 1,210円
2008/06/30 配当金 20口保有 1,197円

DVY
iShares DJ SELECT DIVIDEND　Index
ダウ・ジョーンズ好配当株式指数に連動
米ダウの高配当&中大型株&金融・エネルギー・公共株中心(REIT含まず)
高配当銘柄上位100位の銘柄
信託報酬 0.40%
配当：最低年1回
iシェアーズ銘柄説明
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

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2008/07/06 海外ETF / IVV配当

IVVの配当到着。
以上にて、今月のSBI証券からの配当報告は終了。
あとは月中に楽天証券からAGGとTIPの配当葉書が来るのかな。

IVV配当累計 34.33ドル（約3,600円）
2007/07/12 購入 151.50*20　(約370,000円)
2007/10/03 配当金 20口保有 11.15ドル　(約1,200円)
2008/01/03 配当金 20口保有 12.91ドル　(約1,400円)
2008/07/01 配当金 20口保有 10.27ドル　(約1,100円)

IVV
iShares S&P500 Index Fund
iシェアーズ S&P500 インデックス・ファンド
S&P 500指数インデックスに連動
アメリカ大型株
信託報酬：0.09%
配当：年3回
iシェアーズ銘柄説明
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

↓このようなメッセージでした
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米国ＥＴＦ 銘柄「iシェアーズ S&P500 インデックス」分配金支払いのご連絡

上記銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年06月30日
権利付口数 20
分配金単価 0.632469 ドル／口
申告レート( a ) 105.42 円／ドル
国内入金確認日 2008年07月01日
換算レート( b ) 106.24 円／ドル
-------------------------------------
現地分配金総額( c ) 12.65ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 1333円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 1.26ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 132円 ：B
国内受取分配金額 11.39ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 120円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 1.12ドル

正味分配金支払額 10.27ドル

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＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/07/01 20:00
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2008/07/05 海外ETF / EFA配当

先日のEEMの配当同様、配当金額が前回より落ちていますね。
まぁ配当は少なくてもいいんですが。。。
現値が買い値より17％以上も落ちて↓いる(^_^;)
想定の範囲内とは言え、気分は良くないですね(>_<)

EFA配当累計53.7ドル（約5,700円）
2007/07/12 購入 82.30*20　(約200,000円)
2008/01/04 配当金 20口保有 32.45ドル　(約3,600円)
2008/07/01 配当金 20口保有 21.25ドル　(約2,200円)

EFA
iShares MSCI EAFE Index Fund
iシェアーズ MSCI EAFE インデックス・ファンド
先進国21ヶ国対象インデックスに連動
北米を除いたヨーロッパ、 オーストラリア、 日本(24%)等の先進国
（オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス）
信託報酬：0.35%
配当：年2回
iシェアーズ銘柄説明
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

↓このようなメッセージでした
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米国ＥＴＦ 銘柄「iシェアーズ MSCI EAFE インデックス」分配金支払いのご連絡

上記銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年06月30日
権利付口数 20 口
分配金単価 1.30832 ドル／口
申告レート( a ) 105.42 円／ドル
国内入金確認日 2008年07月01日
換算レート( b ) 106.24 円／ドル
--------------------------------
現地分配金総額( c ) 26.17ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 2758円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 2.61ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 275円 ：B
国内受取分配金額 23.56ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 247円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 2.31ドル

正味分配金支払額 21.25ドル

---------------------------------
＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/07/01 20:00

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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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2008/07/04 海外ETF / EEM配当

購入して早1年。。。
買った直後にサブプライム問題が発生したのに、意外と買い値から落ちていません。
市場の波↑↓は予測不可能ですね。。。

EEM配当累計85.11ドル（約9,000円）
2007/07/12 購入 137.45*30　(約510,000円)
2008/01/04 配当金 30口保有 47.35ドル　(約5,200円)
2008/07/01 配当金 30口保有 37.76ドル　(約4,000円)

EEM
iShares MSCI EMERGING MKT
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス・ファンド
新興諸国26ヶ国対象インデックスに連動
（アルゼンチン、ブラジル、チリ、中国、コロンビア、チェコ共和国、エジプト、ハンガリー、インド、インドネシア、イスラエル、ヨルダン、韓国、マレーシア、メキシコ、モロッコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、ロシア、南アフリカ、台湾、タイ、トルコ）
信託報酬：0.75%
配当：年2回
iシェアーズ銘柄説明
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)

↓このようなメッセージでした
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米国ＥＴＦ 銘柄「iシェアーズ MSCI エマージング マーケッツ」分配金支払いのご連絡

上記銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年06月30日
権利付口数 30 口
分配金単価 1.551765 ドル／口
申告レート( a ) 105.42 円／ドル
国内入金確認日 2008年07月01日
換算レート( b ) 106.24 円／ドル
------------------------------
現地分配金総額( c ) 46.55ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 4907円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 4.65ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 490円 ：B
国内受取分配金額 41.9ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 441円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 4.14ドル

正味分配金支払額 37.76ドル

-------------------------------
＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/07/01 20:00
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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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2008/07/03 海外ETF / IEV配当

昨日のIOOに引き続き、IEVの配当も来ました。
20口で42.55ドル。
今の為替（106円）で約4,500円。
配当を出さないわけにはいかないのでしょうが、出来る限り再投資に回して欲しいものです。
明日も配当日記をアップします(^_^;)

IEV配当累計42.55ドル（約4,500円）
2008/03/05 購入 103.41*20　（円換算：217,111円）
2008/06/30 配当 20口保有 42.55ドル（約4,500円）

IEV
iShares S&P Europe 350 Index Fund
iシェアーズ S&P ヨーロッパ350 インデックス ファンド
大陸欧州と英国の株式のパフォーマンスを測るS&Pヨーロッパ350指数に連動
10の市場セクターをカバーして地理的／経済的多様性を提供する350銘柄によって構成
17ヶ国へ投資：イギリス33.41％、フランス15.05％で約50％
業種別：金融30.35％、エネルギー10.07％、一般消費財9.38％で約50％
市場：NYSE Arca
信託報酬：0.6%
配当：年1回以上
iシェアーズ銘柄説明
Yahooチャート
Bloomberg
楽天証券 内容説明書(PDF)
過去のIEVの日記　2007/2/15

↓このようなメッセージでした
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米国ＥＴＦ 銘柄「iシェアーズ S&Pヨーロッパ350インデックス」分配金支払いのご連絡

上記銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年06月27日
権利付口数 20 口
分配金単価 2.623607 ドル／口
申告レート( a ) 105.96 円／ドル
国内入金確認日 2008年06月30日
換算レート( b ) 106.42 円／ドル

--------------------------------
現地分配金総額( c ) 52.47ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 5559円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 5.24ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 555円 ：B
国内受取分配金額 47.23ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 500円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 4.68ドル

正味分配金支払額 42.55ドル

---------------------------------

＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/06/30 20:00
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2008/07/02 海外ETF / IOO配当

IOOの配当が振り込まれました。
20口で18.68ドル。
今の為替（106円）で約2,000円。
配当はないと思っていたのでビックリしました。
購入したのは今年の3/5ですが、すでに買い値は割って↓います(^_^;)

IOO配当累計18.68ドル（約2,000円）
2008/03/05 購入 71.72*20　（円換算：151,236円）
2008/06/30 配当 20口保有 18.68ドル（約2,000円）

IOO
iShares S&P GLOBAL100Index
iシェアーズ S&P　グローバル100・インデックス・ファンド
S&Pグローバル100インデックスに連動
世界の株式市場を代表する大型国際株約100銘柄で構成
市場：NYSE（ニューヨーク証券取引所）
信託報酬：0.40%
配当：年1回？
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)
iシェアーズ銘柄説明
過去のIOOの日記 2007/11/11 2007/7/2

IOO国別シェア（2007年3月末時点）
アメリカ　46.76%　←ん〜、ちょっとシェアが高い(^_^;)
イギリス　13.52%
フランス　8.70%
ドイツ　6.87%
スイス　6.30%
日本　5.71%（トヨタ、キヤノン、ホンダ、ソニー、松下、他6社）
スペイン　3.82%
オランダ　3.35%
フィンランド　1.09%
オーストラリア　0.95%
韓国　0.87%
ベルギー　0.68%
スウェーデン　0.63%
イタリア　0.53%
カナダ　0.34%

↓このようなメッセージでした
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米国ＥＴＦ 銘柄「iシェアーズ S&Pグローバル100インデックス」分配金支払いのご連絡

上記銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年06月27日
権利付口数 20 口
分配金単価 1.151148 ドル／口
申告レート( a ) 105.96 円／ドル
国内入金確認日 2008年06月30日
換算レート( b ) 106.42 円／ドル
-----------------------------------
現地分配金総額( c ) 23.02ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 2439円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 2.3ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 243円 ：B
国内受取分配金額 20.72ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 218円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 2.04ドル

正味分配金支払額 18.68ドル

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＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/06/30 20:00
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2008/06/17 海外ETF / TIP配当

おっ、今月の配当は高いな。。。(^^)
何故だろ？？？(^_^;)

TIP配当累計 4,768円

2007/07/12 購入 98.72 * 10　(円換算：124,929円)
2007/08/07 配当金 10口保有 425円
2007/09/10 配当金 10口保有 402円
2007/10/05 配当金 10口保有 392円
2007/11/07 配当金 10口保有 291円
2007/12/07 配当金 10口保有 382円
2008/01/04 配当金 10口保有 517円
2008/02/07 配当金 10口保有 532円
2008/03/07 配当金 10口保有 472円
2008/04/07 配当金 10口保有 575円
2008/05/07 配当金 10口保有 415円
2008/06/06 配当金 10口保有 780円

TIP
iShares LEHMAN TIPS BOND
リーマン物価連動債券指数に連動
アメリカの消費者物価指数(CPI)連動するインフレに強い債券
債券平均残存期間：5.44年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)
iシェアーズ 概要報告書

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2008/06/16 海外ETF / AGG配当

最近、急激に買い値に近づいています(>_<)
そんなに株価は上がっていないのですが(^_^;)
でもヘッジの役割は果たしているので良しとします。

AGG配当累計 7,664円

2007/07/12 購入 97.95 * 20　(約243,000円)
2007/08/07 配当金 20口保有 825円
2007/09/10 配当金 20口保有 791円
2007/10/05 配当金 20口保有 782円
2007/11/07 配当金 20口保有 756円
2007/12/07 配当金 20口保有 729円
2008/01/04 配当金 20口保有 795円
2008/02/07 配当金 20口保有 786円
2008/03/07 配当金 20口保有 701円
2008/04/07 配当金 20口保有 755円
2008/05/07 配当金 20口保有 610円
2008/06/06 配当金 20口保有 744円

AGG
iShares LEHMAN AGGREGATE BOND
リーマン債券総合指数(アメリカ債券)に連動
債券は、金利が上がれば下がり、金利が下がれば上がる特性
債券平均残存期間：4.51年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)
iシェアーズ 概要報告書

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2008/05/22 第9回マネックス債 償還

2/20に購入した「第9回個人向けマネックス債」が無事償還されました(^^)
2/21の日記
これが償還されなかったら今頃大問題でしょうが(^_^;)

400万円預けて、利金が8,000円とMRFの利息だと思いますが60円、合計8,060円を獲得。
売却利益欄に加算しておきます。



ついでに、今まで住信SBIネット銀行で獲得した利息27,532円も加算しておきます。
利用したのは下記3つのキャンペーン
・口座開設1,000円キャンペーン
・円普通預金金利1％キャンペーン
・円定期預金金利3ヶ月もの0.9％キャンペーン

全て合わせて、合計35,592円。
ちりも積もれば・・・って感じですね。

現在、また同じ「個人向けマネックス債」を募集中。
「第11回個人向けマネックス債」
締め切りは5/28（水）。
このお金は安全運用したいので、また申し込もうかな。。。

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2008/05/18 海外ETF / TIP配当

毎月恒例の配当。
もうすぐ購入して1年になります。
1年間で約5,000円の配当だから、利回りは4％前後かな。

TIP配当累計 4,403円

2007/07/12 購入 98.72 * 10　(円換算：124,929円)
2007/08/07 配当金 10口保有 425円
2007/09/10 配当金 10口保有 402円
2007/10/05 配当金 10口保有 392円
2007/11/07 配当金 10口保有 291円
2007/12/07 配当金 10口保有 382円
2008/01/04 配当金 10口保有 517円
2008/02/07 配当金 10口保有 532円
2008/03/07 配当金 10口保有 472円
2008/04/07 配当金 10口保有 575円
2008/05/07 配当金 10口保有 415円

TIP
iShares LEHMAN TIPS BOND
リーマン物価連動債券指数に連動
アメリカの消費者物価指数(CPI)連動するインフレに強い債券
債券平均残存期間：5.44年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)

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保有ETFのチャートや配当履歴はサイドバーにも記録してあります。
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2008/05/17 海外ETF / AGG配当

あらら、今月は配当が今までで1番少ないなぁ。
とは言え、もともと投資額が少ないので、いつも少ないですが(^_^;)

チャートを見ると、ここ数ヶ月は横ばい状態。
このチャートが↓になれば、株ももう一段↑でしょうが。。。

AGG配当累計 7,530円

2007/07/12 購入 97.95 * 20　(約243,000円)
2007/08/07 配当金 20口保有 825円
2007/09/10 配当金 20口保有 791円
2007/10/05 配当金 20口保有 782円
2007/11/07 配当金 20口保有 756円
2007/12/07 配当金 20口保有 729円
2008/01/04 配当金 20口保有 795円
2008/02/07 配当金 20口保有 786円
2008/03/07 配当金 20口保有 701円
2008/04/07 配当金 20口保有 755円
2008/05/07 配当金 20口保有 610円

AGG
iShares LEHMAN AGGREGATE BOND
リーマン債券総合指数(アメリカ債券)に連動
債券は、金利が上がれば下がり、金利が下がれば上がる特性
債券平均残存期間：4.51年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)

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2008/05/03 海外ETF / QQQQ配当

イートレード証券から、QQQQの配当お知らせが。

今回は0.56ドル。
つまり1ドル＝105円で計算すると、58.8円(^_^;)
何も買えましぇん。。。

でもウレシイ事が1つ。
なんと、QQQQの株価が買い値に戻ってきました(^^)
去年7月、サブプライム問題直前に買った、高値掴みの銘柄です(^_^;)
こんなに早く株価が回復するとは想定外。
今後も↑↓でしょうが、静かに見守るのみです。

QQQQ
Powershares QQQ 100 Trust Series1
パワーシェアーズキューキューキュー・トラスト・シリーズ1
米国 ナスダック100指数に連動
アメリカ ナスダック市場の大型株
市場：NASDAQ（ナスダック）
信託報酬：0.20%
配当：年4回
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

QQQQ配当累計 1.9ドル（約210円）

2007/07/12 購入 48.60*20　（円換算：121,757円）
2007/10/31 配当 20口保有 0.45ドル（50円）
2007/12/31 配当 20口保有 0.89ドル（100円）
2008/04/30 配当 20口保有 0.56ドル（60円）

↓このようなメッセージでした
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米国株式 銘柄「パワーシェアーズ QQQ」分配金支払いのご連絡

上記ETF銘柄につきまして、分配金支払いがございました。

現地分配金受領日 2008年04月30日
権利付口数 20 口
分配金単価 0.03252 ドル／
申告レート( a ) 103.14 円／ドル
国内入金確認日 2008年05月01日
換算レート( b ) 103.87 円／ドル

-------------------------

現地分配金総額( c ) 0.65ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) 67円 ：A
外国税額 ( d = c × 外国税率) 0.06ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) 6円 ：B
国内受取分配金額 0.59ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% 5円 ：C
国内税米ドル換算額( e / b ) 0.03ドル

正味分配金支払額 0.56ドル

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＊所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10％を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金を受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場（TTB）です。
＊換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場（TTM）です。
＊確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます。
＊外国ＥＴＦ分配金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

受取日時 08/05/01 20:00
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2008/04/16 海外ETF / TIP配当

もう少し欲しいけど、買い増しは勇気がいりますね(^_^;)

TIP配当累計 3,988円

2007/07/12 購入 98.72 * 10　(円換算：124,929円)
2007/08/07 配当金 10口保有 425円
2007/09/10 配当金 10口保有 402円
2007/10/05 配当金 10口保有 392円
2007/11/07 配当金 10口保有 291円
2007/12/07 配当金 10口保有 382円
2008/01/04 配当金 10口保有 517円
2008/02/07 配当金 10口保有 532円
2008/03/07 配当金 10口保有 472円
2008/04/07 配当金 10口保有 575円

TIP
iShares LEHMAN TIPS BOND
リーマン物価連動債券指数に連動
アメリカの消費者物価指数(CPI)連動するインフレに強い債券
債券平均残存期間：5.44年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)

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2008/04/15 海外ETF / AGG配当

前回の配当からもう1ヶ月かぁ。。。
時間がたつのは早いですね。。。

AGG配当累計 6,920円

2007/07/12 購入 97.95 * 20　(約243,000円)
2007/08/07 配当金 20口保有 825円
2007/09/10 配当金 20口保有 791円
2007/10/05 配当金 20口保有 782円
2007/11/07 配当金 20口保有 756円
2007/12/07 配当金 20口保有 729円
2008/01/04 配当金 20口保有 795円
2008/02/07 配当金 20口保有 786円
2008/03/07 配当金 20口保有 701円
2008/04/07 配当金 20口保有 755円

AGG
iShares LEHMAN AGGREGATE BOND
リーマン債券総合指数(アメリカ債券)に連動
債券は、金利が上がれば下がり、金利が下がれば上がる特性
債券平均残存期間：4.51年
信託報酬：0.20%
配当：年12回
Yahooファイナンス
楽天証券 内容説明書(PDF)

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2008/04/08 海外ETF / DVY配当

楽天から配当の葉書が到着。
去年の7/13に購入したDVY。
騰落率が-16.92％と保有銘柄の中で1番足を引っ張っています(T_T)
まぁ塩漬けですね(^_^;)

DVY配当累計 3,656円

2007/07/13 購入 72.15*20　(約181,000円)
2007/10/01 配当金 20口保有 1,225円
2008/01/04 配当金 20口保有 1,221円
2008/03/31 配当金 20口保有 1,210円

DVY
iShares DJ SELECT DIVIDEND　Index
ダウ・ジョーンズ好配当株式指数に連動
米ダウの高配当&中大型株&金融・エネルギー・公共株中心(REIT含まず)
高配当銘柄上位100位の銘柄
信託報酬 0.40%
配当：最低年1回
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

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2008/04/07 海外ETF / IJR配当

昨日の「ミッドキャップ400指数」に続き、「スモールキャップ600指数」の配当。
131円って。。。(^_^;)
それに、今までの配当額が252円、373円、131円と両端の数字が同じ(^_^;)
偶然？シャレ？

IJR配当累計 756円

2007/07/13 購入 72.32 * 20　(約181,000円)
2007/10/02 配当金 20口保有 252円
2008/01/04 配当金 20口保有 373円
2008/03/31 配当金 20口保有 131円

IJR
iShares S&P SMALLCAP 600
iシェアーズ S&P スモールキャップ600指数に連動
アメリカ小型株
信託報酬：0.20%
配当：年1回
Yahooチャート
楽天証券 内容説明書(PDF)

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